Obligation Adagio VI CLO DAC 1.7% ( XS1710466456 ) en EUR

Société émettrice	Adagio VI CLO DAC
Prix sur le marché	100 % ⇌
Pays	Irlande
Code ISIN	XS1710466456 ( en EUR )
Coupon	1.7% par an ( paiement trimestriel )
Echéance	29/04/2031
Prospectus brochure sous format PDF, indisponible pour le moment Nous le proposerons dès que possible
Montant Minimal	100 000 EUR
Montant de l'émission	29 500 000 EUR
Prochain Coupon	30/10/2025 ( Dans 44 jours )
Description détaillée	Adagio VI CLO Designated Activity Company est une société de titrisation de créances (CLO) qui investit principalement dans des prêts à haut rendement et d'autres actifs à revenu fixe. L'obligation identifiée par le code ISIN XS1710466456 représente un instrument financier émis par Adagio VI CLO Designated Activity Company, une entité constituée en Irlande, pays d'émission de ce titre de créance. Adagio VI CLO Designated Activity Company est une société à vocation spécifique (Special Purpose Vehicle ou SPV) couramment utilisée dans le cadre des opérations de titrisation, notamment pour les Collateralized Loan Obligations (CLO). En tant que "Designated Activity Company" (DAC) selon la législation irlandaise, elle est spécifiquement structurée pour détenir et gérer un portefeuille de prêts, généralement des prêts à effet de levier, afin d'émettre des titres adossés à ces actifs et de distribuer les flux de trésorerie générés par ces prêts à ses investisseurs. Cette structure DAC offre un cadre légal robuste et transparent, essentiel pour les marchés financiers internationaux, et assure une séparation juridique claire des actifs sous-jacents. L'obligation, actuellement négociée à 100% de son prix nominal sur le marché, est libellée en Euros et offre un taux d'intérêt annuel de 1.7%, dont les paiements sont effectués avec une fréquence trimestrielle (4 fois par an). L'émission totale de cette obligation s'élève à 29 500 000 EUR, et la taille minimale d'achat pour les investisseurs est fixée à 100 000 EUR, signalant son orientation vers une clientèle institutionnelle ou des investisseurs qualifiés. La date de maturité de ce titre est fixée au 29 avril 2031, offrant une visibilité sur les flux de trésorerie futurs et la durée de l'investissement.